| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | 23054132 |
| ISIN | IE00BH4GYB17 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1’816’100.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David B. Iben |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 218.64 |
| Fonds Volumen | 1’124’114’766.24USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.31% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.24 USD (0.11 %) |