HMT Dynamics Yield Opportunities I Fonds DE000A3ERM77
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| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
investment target HMT Dynamics Yield Opportunities I Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um das Anlageziel zu erreichen, ist der Fonds zu mindestens 51 % in auf Euro denominierten Staatsanleihen (inklusive explizit staatsgarantierter Unternehmensanleihen) und / oder Pfandbriefen und / oder Anleihen, die von supranationalen Organisationen emittiert wurden, investiert. Diese Wertpapiere müssen über ein Investmentgrade Rating verfügen und die Emittenten ihren Sitz in Europa (Kontinent) haben. Der Fonds ist chancenorientiert ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.
derivatives#masterdata#headline
| valor | |
| isin | DE000A3ERM77 |
| investment company | HanseMerkur Trust |
| category | Staatsanleihen EUR |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 94’837.57 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 100.46 |
| funds volume | 20’001’959.35EUR |
| total expense ratio (ter) | 0.79% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | 0.05 % |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 5.00 % |
basic data
| issue date | 01.11.2023 |
| deposit bank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| paying agent | |
| domicile | Germany |
| fiscal year | 31.10.2026 |
performance data
| previous day change | -0.09 EUR (-0.09 %) |