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Anlageziel ICP Fonds - ICP Strategy Europe Fonds

Ziel der Anlagepolitik des ICP Strategy Europe ist die Erwirtschaftung eines stetigen Kapitalzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest-und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine Geldmarktinstrumente von Emittenten mit überwiegendem Sitz oder Börsennotiz im europäischen Raum, sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Überwiegend meint hier, dass 51% des NAV in europäische Wertpapiere investiert werden müssen. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.
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Stammdaten

Valor 18172086
ISIN LU0674299747
Fondsgesellschaft MK Luxinvest
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 46.50
Fondsvolumen 7’617’408.97EUR
Total Expense Ratio (TER) 3.02%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.16 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2012
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 EUR (0.22 %)