Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JSS Alternative Lending Fund P CHF Hedged Dis Fonds
The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU2317141112 |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 125’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Adam Chaplin |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 695.69 |
Fondsvolumen | 153’888’798.14CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.56% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.07.2021 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |