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JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency M USD acc Fonds 42165886 / LU1835935013

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Anlageziel JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency M USD acc Fonds

The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
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Stammdaten

Valor 42165886
ISIN LU1835935013
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Rishabh Tiwari, Aristoteles Damianidis, Walid Bellaha

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 87.95
Fonds Volumen 10’519’043.57USD
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.08.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 USD (0.14 %)