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Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class I EURAcc Fonds 45179859 / LU1890810903

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Anlageziel Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class I EURAcc Fonds

The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed companies worldwide that provides investors with a long-term return from both capital growth and income by investing into and managing infrastructure assets, with a clear ESG framework. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of FTSE Global Core Infrastructure 50/50 (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.
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Stammdaten

Valor 45179859
ISIN LU1890810903
Fondsgesellschaft Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Mindestanlage 46’937.93
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jags Walia, Todor Ristov, Ludovico Cappelli

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’814.85
Fondsvolumen 168’730’983.46EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.91%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 20.72 EUR (1.15 %)