Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’691.12 EUR | 7.03 EUR | 0.42 % |
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Vortag | 1’684.09 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 45179859 |
ISIN | LU1890810903 |
Name | Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class I EURAcc Fonds |
Fondsgesellschaft | Van Lanschot Kempen Investment Management NV |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.01.2019 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 179’665’479.86 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Jags Walia, Todor Ristov, Ludovico Cappelli |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class I EURAcc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed companies worldwide that provides investors with a long-term return from both capital growth and income by investing into and managing infrastructure assets, with a clear ESG framework. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of FTSE Global Core Infrastructure 50/50 (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class I EURAcc Fonds
Performance 1 Jahr | 13.22 | |
Performance 2 Jahre | 13.40 | |
Performance 3 Jahre | 18.11 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’525.63 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Van Lanschot Kempen Investment Management NV |
Postfach | Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam Netherlands |
PLZ | 1077 WZ |
Ort | Amsterdam |
Land | |
Telefon | +31 20 348 80 00 |
Fax | 00 31 20 348 8750 |
URL | http://www.kempen.nl |