Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund L Fonds
The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU1153301798 |
Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 902.15 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 154.05 |
Fondsvolumen | 83’143’162.37USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.31% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.13 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.43 USD (0.28 %) |