Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
154.05 USD | 0.43 USD | 0.28 % |
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Vortag | 153.62 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1153301798 |
Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund L Fonds |
Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.02.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 83’143’162.37 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund L Fonds: The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund L Fonds
Performance 1 Jahr | 10.45 | |
Performance 2 Jahre | 20.80 | |
Performance 3 Jahre | 12.15 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.13 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 902.15 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
Postfach | Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. |
PLZ | 7550000 |
Ort | Santiago |
Land | |
Telefon | +56 2 2339 8500 |
Fax | +56 (2) 3320051 |
URL | http://chile.larrainvial.com/ |