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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A Fonds 1125624 / LU0117369479

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Anlageziel Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A Fonds

This sub-fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 24 months without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.
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Stammdaten

Valor 1125624
ISIN LU0117369479
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fabrizio Biondo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106.57
Fondsvolumen 614’743’449.80EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.72%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2001
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.01 %)