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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A Fonds 1125624 / LU0117369479

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Nettoinventarwert (NAV)

106.55 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 106.56 EUR Datum 20.11.2024

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1125624
ISIN LU0117369479
Name Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A Fonds
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.11.2001
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 594’077’730.10
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Fabrizio Biondo
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 06.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A Fonds: This sub-fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 24 months without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.

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Fonds Performance: Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A Fonds

Performance 1 Jahr
5.79
Performance 2 Jahre
10.12
Performance 3 Jahre
7.87
Performance 5 Jahre
12.62
Performance 10 Jahre
16.21

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Management S.A.
Postfach 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
PLZ L-8210
Ort Mamer
Land
Telefon 00352 26 3960
Fax
eMail
URL http://www.lemanikgroup.com