LLB Obligationen EUR Kl. A Fonds 3255064 / LI0032550647
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel LLB Obligationen EUR Kl. A Fonds
Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Stammdaten
| Valor | 3255064 |
| ISIN | LI0032550647 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 934.89 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Roger Wohlwend, Peter Goller |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 71.38 |
| Fondsvolumen | 133’249’385.38EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.66% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.70 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.01.1997 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.03 %) |