LO Funds III - Global Convertible Unhedged (JPY) D Fonds 28373122 / LU1242765516
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Anlageziel LO Funds III - Global Convertible Unhedged (JPY) D Fonds
A Sub-Fund seeking to deliver medium to long-term increase of NAV and invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds.
Stammdaten
| Valor | 28373122 |
| ISIN | LU1242765516 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 586’609.85 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Arnaud Gernath, Nathalia Barazal, Giuliano Mazzoni |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8’936.00 |
| Fondsvolumen | 6’200’911.60JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.85% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -8.00 JPY (-0.09 %) |