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Anlageziel LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
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Stammdaten

Valor 29568940
ISIN LU1291040746
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Mindestanlage 23’468’966.79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Cyril Caillault, Paul Bésanger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 170.46
Fondsvolumen 582’160’447.09EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.98%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 26.03.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.20 EUR (0.11 %)