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Anlageziel Lombard Odier Macquarie Infrastructure (EUR) B S2 Fonds

The investment objective of the Partnership is to target medium to long term capital growth whilst delivering a mid-single digit income distribution yield per annum for each Class of Common Units. The Partnership will implement its investment objective by investing in a portfolio of unlisted infrastructure companies (“Unlisted Investments”), listed infrastructure companies and funds (“Listed Investments”) and cash and cash equivalents (“Cash”).
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CHF
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Stammdaten

Valor 42704753
ISIN JE00BFZZKW66
Fondsgesellschaft Macquarie Infrastructure and Real Assets
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’049.94
Fondsvolumen 1’052’137’423.28EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2018
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Jersey
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag -