Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’036.42 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 42704753 |
ISIN | JE00BFZZKW66 |
Name | Lombard Odier Macquarie Infrastructure (EUR) B S2 Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Infrastructure and Real Assets |
Aufgelegt in | Jersey |
Auflagedatum | 10.04.2018 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 1’011’653’262.52 |
Depotbank | |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | |
Berichtsstand | 03.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Macquarie Infrastructure (EUR) B S2 Fonds: The investment objective of the Partnership is to target medium to long term capital growth whilst delivering a mid-single digit income distribution yield per annum for each Class of Common Units. The Partnership will implement its investment objective by investing in a portfolio of unlisted infrastructure companies (“Unlisted Investments”), listed infrastructure companies and funds (“Listed Investments”) and cash and cash equivalents (“Cash”).
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Fonds Performance: Lombard Odier Macquarie Infrastructure (EUR) B S2 Fonds
Performance 1 Jahr | -1.11 | |
Performance 2 Jahre | 5.87 | |
Performance 3 Jahre | 5.04 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |