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Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. BD USD Fonds 35798706 / JE00BF2NQZ89

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Stammdaten

Valor 35798706
ISIN JE00BF2NQZ89
Fondsgesellschaft LODH Macquarie Infrastructure Fund L.P
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Didier Pellé

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’407.02
Fondsvolumen 959’747’609.00USD
Total Expense Ratio (TER) 1.42%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2007
Depotbank Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited
Zahlstelle
Domizil Jersey
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag -