Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. BD USD Fonds 35798706 / JE00BF2NQZ89
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Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’407.02 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 30.06.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 35798706 |
ISIN | JE00BF2NQZ89 |
Name | Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. BD USD Fonds |
Fondsgesellschaft | LODH Macquarie Infrastructure Fund L.P |
Aufgelegt in | Jersey |
Auflagedatum | 21.03.2007 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 959’747’609.00 |
Depotbank | Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Didier Pellé |
Geschäftsjahresende | |
Berichtsstand | 21.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. BD USD Fonds:
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Fonds Performance: Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. BD USD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.70 | |
Performance 2 Jahre | 7.34 | |
Performance 3 Jahre | 13.98 | |
Performance 5 Jahre | 19.25 | |
Performance 10 Jahre | 94.95 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |