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Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. BD USD Fonds 35798706 / JE00BF2NQZ89

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Nettoinventarwert (NAV)

1’407.02 USD USD %
Vortag USD Datum 30.06.2025

Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. BD USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 35798706
ISIN JE00BF2NQZ89
Name Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. BD USD Fonds
Fondsgesellschaft LODH Macquarie Infrastructure Fund L.P
Aufgelegt in Jersey
Auflagedatum 21.03.2007
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 959’747’609.00
Depotbank Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Didier Pellé
Geschäftsjahresende
Berichtsstand 21.10.2025

Anlagepolitik

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Fonds Performance: Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. BD USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.70
Performance 2 Jahre
7.34
Performance 3 Jahre
13.98
Performance 5 Jahre
19.25
Performance 10 Jahre
94.95

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
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Ausschüttung Ausschüttend

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