Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Stammdaten
Valor | 41792181 |
ISIN | LU1818598903 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 930’512.57 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 7.89 |
Fonds Volumen | 21’504’013.96EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.61% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 EUR (-0.02 %) |