Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI USD Acc Fonds 41917863 / LU1818623198

10.82 USD
0.05 USD
0.47 %

Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI USD Acc Fonds

The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies. These instruments are primarily denominated in local currencies from emerging countries. To a lesser extent, the Sub-Fund may also invest in other bonds and/or other securitised debt instruments, money market instruments, bank deposits and time deposits qualifying as eligible asset when the Investment Manager expects returns from those securities to contribute to meeting the investment objective of the Sub-Fund and/or to enhance liquidity.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Stammdaten

Valor 41917863
ISIN LU1818623198
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 28’754’250.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gyula Toth, Sean H. Simmons

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.82
Fondsvolumen 397’699’091.41USD
Total Expense Ratio (TER) 0.73%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.47 %)