Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI USD Acc Fonds
The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies which are aligned with the Sustainable Development Goals of the United Nations ("SDGs").
Stammdaten
Valor | 41917863 |
ISIN | LU1818623198 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Mindestanlage | 30’835’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9.83 |
Fonds Volumen | 442’057’091.66USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.73% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.05.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.04 USD (0.42 %) |