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Anlageziel Monega Dänische Covered Bonds (I) Fonds

Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden. Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken der Investitionen sollen durch aktive Beteiligung und im Falle eines nicht reagierenden Unternehmens durch Ausschluss gemildert werden.
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A1JSW48
Fondsgesellschaft Nykredit Bank AS
Kategorie Anleihen DKK inländisch
Währung EUR
Mindestanlage 465’256.29
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 91.70
Fondsvolumen 104’724’758.41EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2014
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)