Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
91.69 EUR | -0.10 EUR | -0.11 % |
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Vortag | 91.79 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A1JSW48 |
Name | Monega Dänische Covered Bonds (I) Fonds |
Fondsgesellschaft | Nykredit Bank AS |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
Währung | EUR |
Volumen | 104’724’758.41 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Monega Dänische Covered Bonds (I) Fonds: Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe
dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement
strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen
kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung
einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von
Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen
gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute
Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird,
berücksichtigt und gefördert werden. Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken
der Investitionen sollen durch aktive Beteiligung und im
Falle eines nicht reagierenden Unternehmens durch Ausschluss
gemildert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Monega Dänische Covered Bonds (I) Fonds
Performance 1 Jahr | 6.13 | |
Performance 2 Jahre | 11.01 | |
Performance 3 Jahre | 0.38 | |
Performance 5 Jahre | -1.80 | |
Performance 10 Jahre | 8.30 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.17 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds | 6.80 |