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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD C Fonds 36465930 / LU1600591330

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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD C Fonds

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
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Stammdaten

Valor 36465930
ISIN LU1600591330
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 440’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stephen Ronnie, Israel Da Costa

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120.31
Fonds Volumen 1’016’615’459.29USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.13 USD (0.11 %)