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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD C Fonds 36465930 / LU1600591330

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Nettoinventarwert (NAV)

120.31 USD 0.13 USD 0.11 %
Vortag 120.18 USD Datum 14.09.2021

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD C Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36465930
ISIN LU1600591330
Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD C Fonds
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.07.2017
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Volumen 1’016’615’459.29
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Stephen Ronnie, Israel Da Costa
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD C Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.

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Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD C Fonds

Performance 1 Jahr
0.96
Performance 2 Jahre
8.27
Performance 3 Jahre
17.01
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Bank Julius Bär & Co. AG
Postfach Bahnhofstrasse 36
PLZ 8010
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0) 58 888 1111
Fax +41 (0) 58 888 1122
eMail
URL http://www.juliusbaer.com