Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Valor | 1863760 |
ISIN | IE0033758917 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 930’512.57 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 176.42 |
Fonds Volumen | 7’116’249’431.67EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.59% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.12.2003 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.01 %) |