Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
176.40 EUR | -0.04 EUR | -0.02 % |
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Vortag | 176.44 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1863760 |
ISIN | IE0033758917 |
Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 02.12.2003 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 7’116’249’431.67 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
Performance 1 Jahr | 4.63 | |
Performance 2 Jahre | 9.42 | |
Performance 3 Jahre | 2.89 | |
Performance 5 Jahre | 6.19 | |
Performance 10 Jahre | 16.31 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |