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Anlageziel NEF Emerging Market Equity I Acc Fonds

The objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of emerging market equities. The Sub-Fund is an equity-oriented Sub-Fund. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.
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Stammdaten

Valor 1308859
ISIN LU0138374656
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 465.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Matthew Benkendorf

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 62.04
Fonds Volumen 354’264’478.75EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2001
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.25 EUR (0.40 %)