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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds 10335978 / LU0438164971

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
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Stammdaten

Valor 10335978
ISIN LU0438164971
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 35.35
Fondsvolumen 321’602’591.45EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.99%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2009
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 EUR (-0.08 %)