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Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID EUR Hedged Fonds 26500139 / IE00BTL1H815

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Anlageziel Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID EUR Hedged Fonds

Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
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Stammdaten

Valor 26500139
ISIN IE00BTL1H815
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard Hodges

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 88.16
Fondsvolumen 2’074’387’583.03EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.75%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.02.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.13 EUR (-0.15 %)