Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI EUR Fonds 19731499 / LU0826411901
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
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Anlageziel Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI EUR Fonds
Der Fonds sucht nach Anlagemöglichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regulär mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder öffentlich-rechtli
Stammdaten
| Valor | 19731499 |
| ISIN | LU0826411901 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 70’116.97 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jeffrey E. Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 63.34 |
| Fondsvolumen | 182’819’280.28EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.75% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.22 EUR (0.35 %) |