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Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Index Fund A USD Fonds 27227303 / NL0010948238

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Anlageziel Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Index Fund A USD Fonds

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Europe Custom ESG Index (the “Index”) with net dividends reinvested. Any change of investment objective of the Fund shall only be made with the prior approval of the unitholders of the Fund. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its assets in aggregate in ancillary liquid assets including cash deposits, cash equivalents, certificates of deposits and Money Market Instruments which may be held by the Fund to meet expenses or pending investment.
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Stammdaten

Valor 27227303
ISIN NL0010948238
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nicholas Dymond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.74
Fondsvolumen 1’487’567’771.57USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.20 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 11.03.2015
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.13 %)