Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds 1902989 / LU0196152606
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Stammdaten
| Valor | 1902989 |
| ISIN | LU0196152606 |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 561.23 |
| Fondsvolumen | 433’107’280.09EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.73% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2004 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4.36 EUR (-0.77 %) |