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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds 1902992 / LU0196152861

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Anlageziel Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
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Stammdaten

Valor 1902992
ISIN LU0196152861
Fondsgesellschaft Partners Group
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Benjamin Lorenz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 447.47
Fonds Volumen 382’183’449.57USD
Total Expense Ratio (TER) 2.41%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2004
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle DZ Bank International
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.85 USD (0.64 %)