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Anlageziel Phaidros Funds - Balanced D Fonds

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
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Stammdaten

Valor 18265503
ISIN LU0759896797
Fondsgesellschaft Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 211.78
Fonds Volumen 1’632’075’827.59EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.56%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.07 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 4.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.04.2012
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.19 EUR (0.09 %)