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Anlageziel PI Global Value Fund EUR I Fonds

Das Anlageziel des Funds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandelund Optionsanleihen von Unternehmen weltweit.
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Stammdaten

Valor 11136771
ISIN LI0111367715
Fondsgesellschaft Banca Credinvest
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Mindestanlage 279’153.77
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 208.79
Fondsvolumen 125’430’662.98EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.17%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.10.2010
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle Neue Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.08 EUR (-0.04 %)