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PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Accumulation Fonds 3425804 / IE00B2478W85

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Anlageziel PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Accumulation Fonds

Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
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Stammdaten

Valor 3425804
ISIN IE00B2478W85
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.95
Fondsvolumen 601’955’725.40USD
Total Expense Ratio (TER) 1.36%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.09.2007
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.08 %)