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PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds 32727642 / IE00BDB4ZH30

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Anlageziel PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds

The investment objective of the Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is not expected to exceed one year.
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Stammdaten

Valor 32727642
ISIN IE00BDB4ZH30
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jerome M. Schneider, Andrew T. Wittkop, Nathan Chiaverini

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.23
Fondsvolumen 1’945’942’484.09EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.06.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)