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PIMCO GIS US Short-Term Fund H Institutional USD Accumulation Fonds 45178331 / IE00BGSXSX19

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Anlageziel PIMCO GIS US Short-Term Fund H Institutional USD Accumulation Fonds

The investment objective of the Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is not expected to exceed one year.
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Stammdaten

Valor 45178331
ISIN IE00BGSXSX19
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie USD Ultra Short-Term Bond
Währung USD
Mindestanlage 864’700.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jerome M. Schneider, Andrew T. Wittkop, Nathan Chiaverini

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.60
Fonds Volumen 1’945’942’484.09USD
Total Expense Ratio (TER) 0.62%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.09 %)