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PIMCO GIS US Short-Term Fund H Institutional USD Accumulation Fonds 45178331 / IE00BGSXSX19

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Nettoinventarwert (NAV)

11.60 USD 0.01 USD 0.09 %
Vortag 11.59 USD Datum 21.11.2024

PIMCO GIS US Short-Term Fund H Institutional USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 45178331
ISIN IE00BGSXSX19
Name PIMCO GIS US Short-Term Fund H Institutional USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.12.2018
Kategorie USD Ultra Short-Term Bond
Währung USD
Volumen 1’945’942’484.09
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jerome M. Schneider, Andrew T. Wittkop, Nathan Chiaverini
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS US Short-Term Fund H Institutional USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is not expected to exceed one year.

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Fonds Performance: PIMCO GIS US Short-Term Fund H Institutional USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5.94
Performance 2 Jahre
12.08
Performance 3 Jahre
11.00
Performance 5 Jahre
13.39
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.62 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com