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investment target Prio Partners Core Strategy EUR B Fonds

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Als Anlageziel strebt der Fonds an, die Chancen der skandinavischen Aktienmärkte zu nutzen (Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz in Dänemark, Norwegen, Schweden oder Finnland haben. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT)
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CHF
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valor 126714066
isin LU2618311638
investment company Prio Partners
category Mischfonds EUR flexibel - Global
currency EUR
initial minimum savings amount 948’375.74
capital forming savings possible? no
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fund manager

current data

fund rating -
current redemption price 121.24
funds volume 25’548’539.92EUR
total expense ratio (ter) 1.75%

charges

administration fee -
custodian fee 0.06 %
redemption fee 0.00 %
issue charge 0.00 %

basic data

issue date 03.07.2023
deposit bank VP Bank (Luxembourg) SA
paying agent VP Bank (Luxembourg) SA
domicile Luxembourg
fiscal year

performance data

previous day change -0.17 EUR (-0.14 %)