Prio Partners Core Strategy EUR B Fonds 126714066 / LU2618311638
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|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
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basic claims data
business ratio
investment target Prio Partners Core Strategy EUR B Fonds
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Als Anlageziel strebt der Fonds an, die Chancen der skandinavischen Aktienmärkte zu nutzen (Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz in Dänemark, Norwegen, Schweden oder Finnland haben. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT)
derivatives#masterdata#headline
| valor | 126714066 |
| isin | LU2618311638 |
| investment company | Prio Partners |
| category | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 948’375.74 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 121.24 |
| funds volume | 25’548’539.92EUR |
| total expense ratio (ter) | 1.75% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | 0.06 % |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 0.00 % |
basic data
| issue date | 03.07.2023 |
| deposit bank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| paying agent | VP Bank (Luxembourg) SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year |
performance data
| previous day change | -0.17 EUR (-0.14 %) |