Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) B (acc) Fonds
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in
Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
Valor | 10609796 |
ISIN | LU0449914034 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 4’652’562.87 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 223.86 |
Fondsvolumen | 3’351’008’989.34EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.20% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.20 % |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.02.2010 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |