Der Fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Distribution Fonds wird seit dem 17.04.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Distribution Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.
Stammdaten
Valor | 49668294 |
ISIN | LU2047579177 |
Fondsgesellschaft | Ruffer LLP |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 23’892.79 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alexander Lennard |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.62 |
Fonds Volumen | 4’109’601’204.26EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.05% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.23 %) |