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Anlageziel Santander Corporate Coupon CDE Fonds

The objective of this Sub-Fund is to achieve a high level of current income by investing mainly in a diversified portfolio of corporate international fixed income securities, including both investment grade and non-investment grade securities. Additionally, this Sub-Fund may invest in public fixed income securities, money market and cash instruments. This Sub-Fund may also invest up to 10% of its net assets in fixed income securities issued by companies located or carrying their main activity in emerging markets.
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Stammdaten

Valor 11088033
ISIN LU0493713142
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 9’305.13
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Pedro Ribeiro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 117.84
Fonds Volumen 88’859’572.06EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.41%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.03.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.17 EUR (-0.14 %)