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Anlageziel Solidum Cat Bond Fund USD I Fonds

Das Anlageziel des Solidum Cat Bond Fund besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt, im Freiverkehr oder an einer Börse gehandelt werden, und deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen.
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Stammdaten

Valor 46705275
ISIN LI0467052754
Fondsgesellschaft Solidum Partners
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stefan Müller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 126’280.01
Fondsvolumen 83’994’783.00USD
Total Expense Ratio (TER) 1.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2021
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -