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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD Fonds 128831807 / LU2659192608

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen.Insbesondere legt der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
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Stammdaten

Valor 128831807
ISIN LU2659192608
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ernest C. Yeung, Haider Ali

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.00
Fondsvolumen 70’608’556.18USD
Total Expense Ratio (TER) 0.76%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 USD (-0.90 %)