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THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive C EUR Distribution Fonds 35441461 / LU1353186395

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Anlageziel THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive C EUR Distribution Fonds

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure to the portfolio will however be adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 5%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
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Stammdaten

Valor 35441461
ISIN LU1353186395
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Solène Deharbonnier, Maxime Panel

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 92.79
Fondsvolumen 50’189’636.92EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 EUR (-0.08 %)