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Anlageziel UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc Fonds

Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte im Sinne der oben genannten Definition.Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie „Convertible Debentures“ investiert werden.Ausserdem darf der Subfonds nach Abzug der flüssigen Mittel höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
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Stammdaten

Valor 10920107
ISIN LU0487186396
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jonathan N. Gregory

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120.49
Fondsvolumen 185’157’995.44EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2010
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 EUR (0.08 %)