| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds
Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen
in den asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien, Indien, Malaysia, Hongkong, China, Thailand und auf den Philippinen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die
Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
Stammdaten
| Valor | 10890328 |
| ISIN | LU0479425786 |
| Fondsgesellschaft | Pharus Management |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mattia Piernicolo Nocera |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 301.04 |
| Fondsvolumen | 77’391’135.27USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2010 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3.38 USD (1.14 %) |