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Anlageziel Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR Fonds

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
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Stammdaten

Valor 4608308
ISIN LU0415416444
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 84.75
Fondsvolumen 321’129’288.85EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2009
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.44 EUR (-0.52 %)